Terug naar:

Particulieren


Beleggingsfondsen

Met de beleggingsfondsen van Kempen Capital Management belegt u in breed gespreide portefeuilles van onder andere Nederlandse en Europese smallcapaandelen, onroerendgoedaandelen en obligaties. De beursgenoteerde fondsen zijn verhandelbaar op Euronext Amsterdam. Klanten die bij Kempen & Co een rekening aanhouden kunnen daarnaast ook in de niet-beursgenoteerde fondsen beleggen.
Dagelijkse i.w. * 07-09-2010 31-08-2010
I.W. Rendement Gemiddeld jaarrendement
  YTD 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Kempen Best Selection European Property Fund N.V. € 12,02 -7,8% -8,6% -20,2% -7,9%
Kempen European Participations N.V. € 44.260,15 5,8% 10,4% n.a. n.a.
Kempen European Smallcap Fund N.V. € 23,84 13,1% 18,0% -8,7% 3,0%
Kempen SeNSe Fund N.V. € 23,40 14,7% 25,6% -9,2% 4,4%
Kempen European High Dividend Fund N.V. € 5,62 7,1% 11,9% -11,6% -2,5%
Kempen Global High Dividend Fund N.V. € 21,17 14,1% 24,1% n.a. n.a.
Kempen Orange Fund N.V. € 43,55 3,7% 17,0% -7,3% 8,1%
Kempen Oranje Participaties N.V. € 71,25 3,6% 19,1% -10,2% 3,5%
Kempen Global Bond Fund N.V. € 57,54 8,1% 10,5% 7,3% 3,8%
Kempen Euro Credit Fund N.V. € 47,62 6,6% 11,3% 5,1% 2,5%
Van Lanschot Global Index Fund Defensief € 24,20 7,2% 9,8% -0,1% 0,0%
Van Lanschot Global Index Fund Neutraal € 23,72 8,1% 11,3% -2,4% 0,0%
Van Lanschot Global Index Fund Groeigericht € 22,59 8,9% 12,8% -4,7% 0,0%
Van Lanschot Global Index Fund Offensief € 21,60 9,9% 14,7% -7,2% 0,0%
Kempen Euro High Grade Pool € 1.239,56 7,7% 9,7% 8,1% n.a.
Kempen European Dividend Fund € 8,18 7,6% 12,4% -11,0% n.a.
Kempen Global Dividend Fund geliquideerd          
Kempen (Lux) European High Dividend
Fund + 		         
- Klasse A € 32,05 2,1% 9,7% 0,0% 0,0%
Kempen (Lux) European Property
Fund + 		         
- Klasse A € 35,35 -1,4% 4,8% 0,0% 0,0%
- Klasse I € 1.429,13 -0,8% 5,6% 0,0% 0,0%
Kempen (Lux) European Smallcap
Fund + 		         
- Klasse A € 36,79 8,6% 16,6% 0,0% 0,0%
- Klasse I € 1.067,21 3,8% 0,0% 0,0% 0,0%
Kempen European Property Smart Index Fund € 15.915,93 6,8% 8,7% -14,2% -4,0%
* Indicatieve intrinsieke waarde per aandeel in Euro, gebaseerd op de slotkoersen van de vorige dag, dan wel last prices van de onderliggende ondernemingen. + Intrinsieke waarde per vorige handelsdag.


Maandelijkse i.w. 31-08-2010 31-08-2010
I.W. Rendement Gemiddeld jaarrendement
  jan/aug '10 1 jaar 3 jaar 5 jaar
Allocation Overlay Fund          
- Klasse A  ** € 1.094,61 3,4% 2,7% 0,0% 0,0%
- Klasse B  ** € 1.049,97 2,5% 1,4% 0,0% 0,0%
Kempen Allocation Overlay Feeder Fund          
- Klasse B € 26,15 1,9% 0,6% 0,0% 0,0%
Beleggingsfonds Ducatus € 36,84 6,4% 18,4% 6,4% 4,7%
Fondsen beleggend in Kempen Oranje Participaties          
- KOP Primo € 60,52 2,6% 19,2% 0,0% 0,0%
- KOP Secundo € 70,54 2,6% 19,2% 0,0% 0,0%
- Linge Participatiefonds € 38.485,74 2,4% 18,8% 0,0% 0,0%
- Schelde Participatiefonds € 38.475,19 2,3% 18,7% 0,0% 0,0%
- Vecht Participatiefonds € 38.448,45 2,3% 18,7% 0,0% 0,0%
- IJssel Participatiefonds € 38.444,06 2,3% 18,7% 0,0% 0,0%
- Spaarne Participatiefonds € 40.259,80 1,4% 17,7% 0,0% 0,0%
Fondsen beleggend in De Zonnewijser          
- Azalea Participatiefonds € 40.825,67 6,8% 13,2% 0,0% 0,0%
- Magnolia Participatiefonds € 40.259,80 6,8% 13,2% 0,0% 0,0%
- Oleander Participatiefonds € 40.292,55 6,8% 13,2% 0,0% 0,0%
Kempen Absolute Return Credit Fund  *** € 1.157,66 0,9% 8,8% n.a. n.a.
Kempen European Participations Primo € 44.283,54 3,6% 10,2% n.a. n.a.
Kempen Orange Investment Partnership          
- Klasse A  *** € 1.024,70 3,8% 11,8% -4,7% 0,2%
- Klasse B  *** € 1.034,01 3,9% 12,0% -4,6% 0,4%
- Klasse C  *** € 1.043,42 4,1% 12,2% -4,4% 0,6%
- Klasse F  *** € 106,42 3,7% n.a. n.a. n.a.
Kempen Non-Directional Partnership          
- Klasse A  *** € 13,09 2,7% 10,6% -1,0% 2,2%
- Klasse B  *** € 13,19 2,8% 10,8% -0,9% 2,4%
- Klasse BD  *** € 11,72 2,8% 10,8% n.a. 0,0%
- Klasse F  *** € 105,69 2,6% n.a. n.a. 0,0%
De Zonnecroon € 34,18 6,5% 23,0% 8,7% 6,5%
De Zonnewijser € 413,81 6,9% 13,6% 6,0% 5,7%
** Allocation Overlay Fund met een i.w. per 1 september 2010.
*** i.w. per ultimo voorgaande maand.


Van de beleggingsproducten wordt de intrinsieke waarde (“IW”) in principe één keer per (beurs)dag gepubliceerd, tenzij de relevante productvoorwaarden voorzien in een lagere frequentie. Tot die tijd wordt de IW van de vorige publicatiedatum getoond.
Getoonde rendementen zijn berekend op basis van de IW.
Bij aan- of verkoop van het product wordt de IW mogelijk vermeerderd of verminderd met een op- of afslag. Raadpleeg voor de meest actuele percentages de kerngegevens van het fonds op deze website en de relevante productvoorwaarden.
We hebben een naam hoog te houden:
Onze fondsen bewijzen het niet één, niet twee, maar drie keer

De fondsbeheerders van de winnende fondsen aan het woord:
Kempen Global Bond Fund
[Morningstar Award]
Kempen Orange Fund
[Lipper Award]
Kempen European Smallcap Fund
[Lipper Award]

Actueel
01-09-2010
Persbericht verlaging beheervergoeding KECF